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招商蛇口:拟发行19亿元超短期融资券 期限200天|KB体育官方网站

 


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本文摘要:3月4日,据上清所报道,招商局水龙头工业区有限公司白鱼发售了2020年度第三期超短期融资券。

3月4日,据上清所报道,招商局水龙头工业区有限公司白鱼发售了2020年度第三期超短期融资券。吸筹说明书显示,债券注册金额为100亿元,本期白鱼发售金额为19亿元,发售期为200天,主承销商、记账管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国光银行。

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上市日期2020年3月5日至3月6日,起始日期2020年3月9日,上市流通日期2020年3月10日。据报道,本期债券筹措资金中的2亿元作为反对疫情的预防管理,实施免除租金产生的运营资金市场需求。募集资金中的4.47亿元,作为偿还债务的发行没有偿还银行的债务,发行者为偿还债务期满债券19招商水龙头SCP002向农业银行借款2件,共计25亿元,现在偿还债务的金额共计4.47亿元,详细情况如下:募集资金中的12.53亿元作为偿还债务的发行者的其他有息债务和移位发行者偿还银行债务的自有资金。

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发行人为偿还债务期满债券19招商水龙头SCP002向农业银行借款2件合计25亿元,发行人于月底2019年底、2020年初偿还合计12.53亿元,其中12.5亿元资金来源于发行人于2019年12月19日发行一期债权融资计划的筹资资金,0.03亿元资金来源于发行人自有资金的具体情况如下至本筹资说明书签订之日,发行人及其子公司还债。

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